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D.O. nº27768 de 09/06/2020
PUBLICAÇÃO ELIEZER MATIAS SEBASTIANY MACHRY
D.O. nº27768 de 09/06/2020

TAMBURI BALANÇO 06 DE JUNHO

D.O. nº27768 de 09/06/2020
Edital de convocação 001 AGE AMPA

TAMBURI  EMPREENDIMENTOS  DE TURISMO  E  HOTELARIA  S/A -  CNPJ:02.739.537/0001-01

Relatório da Administração-Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas as Demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Barra do Garças-MT., 15 de abril de 2020. Diretora Presidente - Eneida Peres de Farias.

BALANÇO    PATRIMONIAL

ATIVO

2019

2018

PASSIVO

2019

2018

CIRCULANTE

6.585.613,17

5.715.612,07

CIRCULANTE

10.601,90

154.807,98

Caixa Geral/Bancos

139,88

1.019,46

Contas a Pagar/Impostos/Contribuições

10.601,90

154.807,98

Créditos com Acionistas

6.585.473,29

5.714.592,61

 PASSIVO N/CIRCUL.

6.600.468,08

6.351.606,11

ATIVO N/CIRCUL.

0

0

 Debêntures Conversíveis

4.625.027,00

4.625.027,00

Outros Ativos N/Circulantes

0

0

 Debêntures Inconversíveis

1.160.500,00

1.160.500,00

PERMANENTE

11.724.641,46

12.028.025,66

 Juros sobre Debêntures

814.941,08

566.079,11

Imobilizado

13.594.123,54

13.594,123,54

Terrenos

1.980.000,00

1.980.000,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.707.887,77

11.237.223,48

Edificações/Construções

7.584.605,03

7.584.605,03

 Capital integralizado

6.066.260,00

6.066.260,00

Máq. Equipamentos

2.012.386,51

2.012.386,51

 Resultados Acumulados

-9.051.819,86

-9.182.549,61

Instalações 

2.017.132,00

2.017.132,00

 Resultado do Exercício

470.664,29

130.729,75

Deprec. Acumuladas

-1.869.482,08

-1.566.097,88

 Reversão Encargos Financeiros /S/Debêntures

14.222.783,34

14.222.783,34

TOTAL DO ATIVO

18.318.957,55

17.743.637,73

 TOTAL DO PASSIVO

18.318.957,55

17.743.637,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

2019

2018

 Receitas Operacionais

 Receitas

103.636,00

 (-) Impostos Incidentes

-41.012,76

 Receita Líquida

62.622,24

 (-) Depreciações

-303.384,00

-303.384,36

 (-) Despesas Administrativas

-38.138,10

 Resultado Operacional

-278.899,86

-303.384,36

 Receitas/Despesas Não Operacionais

771.138,03

588.922,09

 (-) Provisões Juros S/Debêntures FINAM

-248.861,97

-566.079,11

 (+) Receitas de Aluguéis

1.020.000,00

1.155.001,20

 Resultado Líquido antes das Provisões

492.238,14

285.537,73

 (-) Provisões Impostos e Contribuições

-21.573,85

-154.807,98

Lucro / Prejuízo do Exercício

470.664,29

130.729,75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

AÇÕES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ORDIN

PREFER

TOTAL

P.LÍQUIDO (R$)

SALDO 01.01.2018

2.092.000

3.974.260

6.066.260,00

6.066.260,00

Resultados Acumulados

-

-9.182.549,61

Resultados do Exercício

-

470.664,29

Reversão Encargos Finc/S/Debêntures

14.222.783,34

SALDO 31.12.2019

2.092.000

3.974.260

6.066.260,0

11.707.887,77

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A, Empresa   constituída em 19/08/98, com   objetivo   a exploração de Turismo e Hotelaria, Empreendimento  aprovado  pela  SUDAM  em   13/07/99,  conforme   resolução CONDEL   nº   9.091;  2)  APRESENTAÇÃO DAS   DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:  As   demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo   com os princípios contábeis previstos na legislação societária; 3) Demonstração do Resultado do Exercício: a) As  receitas e despesas refere-se apenas ao período  de  01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019; b) Os Resultados negativos de exercícios anteriores, foram causados pelos juros das Debêntures do FINAM, contabilizadas como Despesas Financeiras N/Operacionais; 4)  Os valores registrados no  Passivo Não Circulante,  refere-se  a  recursos  liberados   pelo  FINAM,   correspondentes  as  Debêntures  Conversíveis e Inconversíveis  e  pelo  crédito de  acionistas: 5) O Capital Subscrito  e  Integralizado de R$ 6.066.260,00 está dividido em 2.092.000 ações ordinárias e 3.974.260 ações preferenciais classe "B”, emitidas ao valor de R$. 1,00 (um   real) cada uma. Barra do Garças-MT., 15 de abril de 2020. Eneida Peres de Farias-Dir. Presidente - Hélio Aves Feitosa-CRCGO-03.085/TC/MTs; PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE: 1. Parecer Da Auditoria - Informações Gerais Institucionais: TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A é uma sociedade anônima fechada, com sede na cidade Barra do Garças-MT e está registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51.30000.6910 de 02/09/1998.  Acionista principal é a CÂNDIDA DOS SANTOS FARIAS, têm como principais atividades de turismo e hotelaria com projeto aprovado pela   SUDAM   em   13/07/99, conforme   Res.  CONDEL nº 9091/1999. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme disposto da 6.404/76. a) Ativo Circulante (R$ 6.594.176,41): a empresa apresenta apenas sua disponibilidade de caixa/banco e saldo credor de adiantamentos com acionista; b) Ativo Não-Circulante (R$ 11.724.641,46): registra o imóvel da sede a empresa, as instalações e móveis de hotelaria, bem como as respectivas depreciações; c) Passivo Circulante (R$ 10.601,90): representa apenas provisões despesas com pessoal e tributárias; d) Passivo Não-Circulante (R$ 6.600.468,08): Conforme está na escritura pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações subscritas ao FINAM. As Ações e Debêntures Conversíveis e Inconversíveis, totalizam a quantia original de R$ 5.785.527,00; e) Patrimônio Líquido (R$ 11.707.887,77): Corresponde ao saldo recurso próprio a título de capital social que foi integralizado por ocasião das datas liberações de numerários  da compra das debêntures + Conta de Resultado Acumulado ano anterior + Resultado do Exercício + Reversão de Provisão de Encargos Financeiros sobre Debêntures; f) Receitas Operacionais (R$ 103.635,00): Despesas Operacionais (R$ 341.522,10 ): representa as despesas fixas administrativas do Hotel; i) Receitas Não Operacionais (R$ 1.020.000,00) São receitas exclusivas do arrendamento do serviços de administração de hotelaria;   j) Resultado do Exercício (470.664,29): o hotel fechou o resultado não operacional positivo. 2 - RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE: 2.1. Examinamos os balanços patrimoniais da empresa TAMBURI EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E HOTELARIA S/A, levantados em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2.2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas contábeis e estimativas mais representativas adotadas pela administração da sociedade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto; 2.3. Consta na conta de Adiantamento para acionistas um valor expressivo o qual, nos termos da legislação vigente, a auditoria recomenda que seja ajustado na declaração de imposto de renda da pessoa física dos sócios beneficiários; 2.4. Conforme extrato do Agente Financeiro (Banco Basa), o saldo da provisão parcial da atualização monetária das debêntures emitidas constituídas pela sociedade até 31 de dezembro de 2019 correspondeu a quantia de R$ 814.941,08 (oitocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e um reais e oito centavos), o qual teve o tratamento de despesas não operacionais indedutíveis; 2.5. O saldo contábil da dívida atualizada das Debêntures após a renegociação com o Agente Financeiro é de R$ 6.600.468,08, em 31/12/2019.  2.6. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2019, exceto as ressalvas pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no relatório analítico de auditoria, caso não seja observado as recomendações técnicas e melhorias na gestão financeira. Enfim, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos nestas datas, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade. TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI - CRC-GO-001156/0 - ISAC SILVA DE SOUZA - CRC-DF-011668/0-7 T GO - AUDITOR RESPONSÁVEL. Goiânia-GO, 20 de abril de 2020. ISAC SILVA DE SOUZA-Auditor Responsável Técnico - CRC-DF Nº 011668/O T-GO

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