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D.O. nº26988 de 27/03/2017

Balanço Empaer

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EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA E EXTESÃO RURAL
Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiarios - SEAF
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2016
Relatorio da Diretoria.
Dando prosseguimento as disposições legais e estatuidas, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patriominial e suas demonstrações financeiras relativa ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

ATIVO	2015	2016	PASSIVO	2015	2016
1 - ATIVO CIRCULANTE	9.823.980,50	9.240.506,46	1 - PASSIVO CIRCULANTE	7.473.495,94	11.480.622,70
DISPONÍVEL	3.847.254,49	3.533.707,23	Fornecedores	361.991,08	104.964,38
Banco conta Movimento	3.847.254,49	3.533.707,23	Salários a Pagar	-	3.435.435,71
			Obrigações Sociais	1.478.781,70	2.332.426,74
ESTOQUES	232.741,20	214.189,53	Obrigações Fiscais	715.757,51	1.659.063,46
Material de Consumo	232.741,20	214.189,53	Outras Obrigações Sociais	280.322,79	347.335,56
Produtos e Mudas	-00	-00	Outras Contas a Pagar	3.581.096,62	3.601.396,85
CRÉDITOS	5.743.984,81	5.492.609,70	Financiamento a Pagar	-00	-00
Trib. Regional Trabalho 23 Região	495.820,34	495.820,34	Provisões	1.055.546,24	-00
Fornecedores	5.648,65	5.648,65	2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.251.260,52	97.054.856,55
Outros Adiantamentos			Obrigações Previdênciarias	-00
Adiantamentos Prestação de Contas	23.805,00	9.845,00	Obrigações Sociais	-00
Créditos Diversos	323.635,68	192.128,72	Obrigações Diversas - Conab	7.656.433,20	7.656.433,20
Tesouro Estado / Reversão	4.646.502,30	4.540.594,15	INSS - LEI 11.941/2009	80.399.777,44	79.336.622,80
Valores a Receber	248.249,57	248.249,57	PGFN - LEI 11.941/2009	6.325.929,57	6.229.934,08
ASPAER-MT	323,27	323,27	RFB - LEI 11.941/2009	3.869.120,31	3.831.866,47
ANTECIPAÇÕES ATIVAS	-00	-00	-00	-00	-00
Despesas de Exercicio Seguinte	-00	-00	-00	-00	-00
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775.506,57	3.832.496,15
Emprestimos Compulsórios	915.337,92	972.327,50	3 - PATRIMONIO LIQUIDO	(78.599.168,72)	(82.668.131,83)
Depósitos e Cauções	45.868,27	45.868,27
CONAB/CASEMAT	2.814.300,38	2.814.300,38	CAPITAL SOCIAL	34.889.260,76	34.889.260,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.526.100,67	12.794.344,81	Estado de Mato Grosso	34.889.260,76	34.889.260,76
INVESTIMENTOS	100.303,44	100.303,44
Participação em Outras Empresas	89.630,21	89.630,21
Participação p/incentivos Fiscais	10.673,23	10.673,23
IMOBILIZADO	13.425.797,23	12.694.041,37
BENS IMÓVEIS	27.806.006,76	28.221.329,79	RESERVA DE CAPITAL	-00	-00
Obras em Andamento	779.075,96	1.194.398,99	Reserva de Doação	-00	-00
Edifícios	24.065.916,05	24.065.916,05
Terrenos	2.761.958,24	2.761.958,24
Benfeitorias	199.056,51	199.056,51	PREJUIZOS ACUMULADOS	(113.488.429,48)	(117.557.392,59)
BENS MÓVEIS	23.851.482,63	24.291.687,17	Prejuizos Acumulados	(111.413.628,29)	(112.432.883,24)
Máquinas Motores e Aparelhos	2.186.018,71	2.214.072,45	Prejuizo do Exercício	(2.074.801,19)	(5.124.509,35)
Biblioteca	86.936,95	87.871,75
Móveis e Utensilios	967.741,82	967.741,82
Máquinas de Escritório	301.575,13	302.100,13
Veículos	9.683.600,98	9.891.780,98
Semoventes	27.435,08	27.435,08
Tratores e Implementos Agricolas	1.417.115,31	1.417.115,31
Máquinas e Implementos Agricolas	554.495,75	554.495,75
Aéronaves e Embarcações	18.706,97	18.706,97
Equipamentos de Informática	2.950.313,65	3.094.214,65
Aparelhos de Laboratórios	578.385,40	578.385,40
Ferramentas de Oficina	13.410,17	13.410,17
Outros Equipamentos e Instalações	1.105.361,77	1.163.801,77
Outros Bens Móveis	88.247,03	88.417,03
Equipamentos - CASEMAT	3.872.137,91	3.872.137,91
( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(38.231.692,16)	(39.818.975,59)
TOTAL DO ATIVO	27.125.587,74	25.867.347,42	TOTAL DO PASSIVO	27.125.587,74	25.867.347,42

LAYR MOTA DA SILVA	SOLENE MARIA DA SILVA	ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVA SISTEMICA	DIRETORA DE PESQUISA



ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA			EDUARDO ANTUNES DE SOUSA
DIRETOR DE ATER			CONTADOR - CRCMT - 27070

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDRAF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

		RESERVAS DE CAPITAL
COMPOSIÇÃO	CAPITAL	RESERVA DE	RESERVA DE	RESERVA DE	RESERVA DE	LUCRO OU	PATRIMONIO
SOCIAL	SUBVENÇÃO	COR. MONETARIA	REAVALIAÇÃO	DOAÇÕES	PREJ. ACUMULADO	LIQUIDO
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	34.889.260,76					-117.557.392,59	-82.668.131,83
AUMENTO DE CAPITAL
SUBSCRIÇÃO REALIZADA
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES
PREJUIZO EXERCICIO						-5.124.509,35	-5.124.509,35
RESERVA INCORPORAÇÃO
RESERVA COR. MON. CAPITAL
RESERVA REAVALIAÇÃO
RESERVA DOAÇÃO
SALDO EM 31.12.2016	34.889.260,76					-112.432.883,24	-87.792.641,18



LAYR MOTA DA SILVA		SOLENE MARIA DA SILVA		ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE		DIRETORA ADMINISTRATIVA SIISTEMICA			DIRETORA DE PESQUISA

EMPRESA MATO-GROSSSENSE DE PESQUISA, ASSITÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

Vínculada à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso - SEAF

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM: 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	2015 EM R$	2016 EM R$
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL
Prejuízo do Exercício/Lucro	1.324.539,44	-5.124.509,35
Ajuste na Conta Prejuízo Acumulado	370.499,92
Depreciação e Amortização	1.557.306,29	1.587.283,43
Aumento do Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.927.806,21	1.587.283,43
AUMENTO OU REDUÇÃO CONTAS ATIVO CXIRCULNATE E REALIZÁVEL LONGO PRAZO
Estoque	-2.809,27	18.551,67
Valores a Receber	-4.148.005,90	105.908,15
Adiantamento a Funcionários para posterior prestação de contas	-9.990,00	13.960,00
Créditos	185.822,08	131.506,96
Despesas de Exercício Seguinte	0,00	0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
Contas a Receber Diversos	0,00	0,00
SUB TOTAL	-3.974.983,09	269.926,78
AUMENTO OU REDUÇÃO CONTAS PASSIVO CURCULANTE E REALIZÁVEL LONGO PRAZO
Fornecedores	-64.327,27	-257.026,70
Salários a Pagar	0,00	3.435.435,71
Empréstimos Financiamentos/Cauções	0,00	0,00
Obrigações Sociais	-311.633,02	853.645,04
Obrigações Fiscais	145.317,97	943.305,95
Outras Obrigações Sociais	19.271,35	67.012,77
Outras Contas a Pagar	298.808,71	20.300,23
Provisões	1.055.546,24	0,00
Aumento do Exigível a Longo Prazo	0,00	0,00
SUB TOTAL	1.142.983,98	5.062.673,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.831.999,11	5.332.599,78
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
Aquisições do Imobilizado	-362.037,00	-855.527,57
Baixa da venda do Imobilizado	0,00	0,00
Baixa da Depreciação	0,00	0,00
Aumento do Realizável a Longo Prazo	-66.684,25	-56.989,58
Transferência do Exigível a Longo Prazo para o Curto Prazo	0,00	0,00
Reserva de Doações Bens Móveis	0,00	0,00
Redução do Exigível a Longo Prazo	-2.065.963,78	-1.196.403,97
TOTAL DAS ATIVIDADES DO INVESTIMENTO	-2.494.685,03	-2.108.921,12
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
(=) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	-2.074.338,49	-313.547,26
Saldo Inicial do Caixa/Equivalente	5.921.592,98	3.847.254,49
Saldo Final do Caixa/Equivalente	3.847.254,49	3.533.707,23
VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	-2.074.338,49	-313.547,26



LAYR MOTA DA SILVA	SOLENE MARIA DA SILVA		ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE		DIRETORA ADMINISTRAÇÃO SISTEMICA			DIRETOR DE PESQUISA




ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA				EDUARDO ANTUNES DE SOUZA
DIRETOR DE ATER					CONTADOR - CRC -3474 MT

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A
Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF-MT

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOMENCLATURA	2015	2016
RECEITAS OPERACIONAIS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	80.222.443,39	83.242.007,12
União
Estados	80.222.443,39	83.242.007,12
Municipios

RECEITAS DE CONVÊNIOS	949.439,70	-
Programas Especiais
Convênios e Contratos	949.439,70

RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	1.355.530,20	878.120,00
Vendas de Produtos		11.640,00
Prestação de Serviços		331.970,22
(-) Dedução sobre vendas
Receitas de Elaboração de Projetos	1.355.530,20
Outras Receitas		179,00

RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	82.527.413,29	84.120.306,12

DESPESAS OPERACIONAIS	(81.202.873,85)	(89.244.815,47)
Pessoal e Previdencia Social	(74.510.099,80)	(83.947.724,04)
Material de Consumo	(970.287,93)	(995.971,19)
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	(3.296.031,99)	(2.572.102,07)
Despesa Financeira	(37.263,00)	(83.222,87)
(-) Receita Financeira	435.938,34	665.995,58
Contribuição Social	(580.354,27)	(209.419,20)
Serviço de Terceiro Pessoa Física	(134.397,53)	(190.034,70)
Sentenças Judiciais	(54.716,98)	(7.442,60)
Depreciação	(1.557.306,29)	(1.587.283,43)
Passagens e Despesa de Locomoção	(30.475,98)
Diarias	(610.530,00)	(467.904,85)
Serviço de Consultoria		(6.978,99)
Ajuste de Exercicio Anterior
(-) Variação Ativa	15.320,71
Receitas Diversas	27.880,87	26.735,39
Receitas Patrimoniais	99.450,00	130.537,50
Perdas sobre Baixas e Vendas
Doações (Outras despesas eventuais)

PREJUIZO DO EXERCÍCIO	1.324.539,44	(5.124.509,35)


LAYR MOTA DA SILVA	SOLENE MARIA DA SILVA	ANTONIMAR MARINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE	DIRETORIA ADMINISTRATIVA SISTEMICA	DIRETORA DE PESQUISA



ROGÉRIO MONTEIRO DA COSTA E SILVA		EDUARDO ANTUNES DE SOUSA
DIRETOR DE ATER		CONTADOR - CRC - 3474 MT

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