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D.O. nº28765 de 18/06/2024
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU DOE
D.O. nº28765 de 18/06/2024

Demonstrativo de Resultado do Exercício - Detalhado pelo Plano de Contas

D.O. nº28766 de 19/06/2024
RESOLUÇÃO SENAC/MT N.º 580/2024.

Conselho Regional Dos Despachantes Documentalistas de Mato Grosso / MT - CRDD-MT

CNPJ: 06.093.590/0001-20

Demonstrativo de Resultado do Exercício - Detalhado pelo Plano de Contas

Período de Análise: 01/01/2023 à 31/12/2023

(+)

RECEITAS DIRETAS DA ENTIDADE

204.037,69

CONTRIBUIÇAO VOLUNTARIA

26.350,00

REEMBOLSOS

1.307,15

CONTRIBUIÇAO CANDIDATO (20%)

100,00

EMISSAO CARTEIRINHAS CONTRIBUINTES

12.450,00

REGULARIZAÇAO DO CADASTRO

20.286,36

INSCRIÇAO NO CONSELHO

28.945,00

ANUIDADE

88.779,40

CONTRIBUIÇAO EVENTOS

25.729,78

CERTIDAO DE REGULARIDADE 2ª VIA

90,00

(+)

MULTAS / JUROS RECEBIDOS

278,41

(-)

CONTAS PATRIMONIAIS

129,95

MOVEIS E UTENSILIOS

129,95

(-)

DESPESAS COM PESSOAL

39.609,32

SALARIOS E ORDENADOS

30.701,67

EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS

35,00

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS

1,70

13º SALARIO

1.536,47

ACERTO TRABALHISTA

7.334,48

(-)

DESPESAS TRIBUTARIAS

21.358,18

FGTS

2.642,99

I.R.R.F.

116,90

INSS

3.462,90

CONTRIBUIÇAO SINDICAL

6.000,00

PIS

407,07

IPTU

536,80

CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS

8.191,52

(-)

DESPESAS FINANCEIRAS

3.690,03

TARIFA DE COBRANÇA DE TITULOS

3.347,58

DESPESAS BANCARIAS

342,45

(-)

DESPESAS COM SERVIÇOS

73.523,94

INFORMATICA

232,00

COPA / COZINHA / MATERIAL LIMPEZA

1.525,41

ALUGUEL

18.441,26

AGUA

27,50

ENERGIA ELETRICA

2.338,18

TELEFONE

652,89

MATERIAL DE CONSUMO

869,20

INTERNET - DESPESAS

1.647,22

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.439,60

MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

310,00

DESPESAS GRAFICAS

2.110,00

ORGANIZAÇAO DE EVENTOS

900,00

CONFRATERNIZAÇAO

139,90

CONSERVAÇAO DE BENS

110,00

HONORARIOS ADVOCATICIOS

25.968,00

HONORARIOS CONTABEIS

2.847,48

TAXAS E REGISTROS

10,60

CORREIOS E MALOTES

1.607,10

DESPESAS DE TRANSPORTE

1.469,70

CONFECÇAO DE CRACHAS

945,00

DEVOLUÇOES

2.570,00

VIAJENS E ESTADIAS

4.090,90

DESPESAS SISTEMAS  INFORMATICA

3.272,00

(-)

MULTAS / JUROS PAGOS

21,08

(=)

LUCRO PARCIAL

65.983,60

(+)

DESCONTOS OBTIDOS

305,04

(-)

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

(=)

LUCRO PRESUMIDO

66.288,64
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