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D.O. nº28941 de 28/02/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

D.O. nº28941 de 28/02/2025
BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NIRE: 51500000249 em 14/11/1980

C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

     BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO

PASSIVO

DESCRIÇÃO

2024

2023

 DESCRIÇÃO

2024

2023

 Em R$ 

 Em R$ 

 Em R$ 

 Em R$ 

CIRCULANTE

63.941.980,68

85.388.505,10

 CIRCULANTE

24.549.512,35

15.897.764,85

Disponível

34.525.652,85

61.330.008,07

 Fornecedores

5.970.408,50

3.168.715,99

Caixa e Bancos

    34.019.420,99

    60.750.734,49

 Fornecedores Diversos

        5.970.408,50

        3.168.715,99

Aplicações Financeiras

          506.231,86

          579.273,58

 Empréstimos / Financiamento / Cauções

2.725.834,81

605.080,13

Clientes

         9.077.465,28

         4.444.865,23

 Empréstimos 

           555.600,54

           555.600,54

Duplicatas a Receber

       9.077.465,28

       4.444.865,23

 Adiantamentos de Clientes

        2.170.234,27

             49.479,59

Outros Créditos

2.581.290,25

6.258.678,69

 Obrigações Trabalhistas

48.509,07

8.922,62

Outros Créditos

          995.371,39

       2.271.810,67

 Obrigações Correntes

               2.923,36

                            -  

Fundestec - Lei 9916/2013

       1.585.918,86

       3.986.868,02

 Encargos Sociais

             45.585,71

               8.922,62

Adiantamento a Fornecedores

33.107,56

31.008,88

 Obrigações Tributárias

2.227.483,81

1.826.762,55

Adiantamento a Fornecedores

            33.107,56

            31.008,88

 IRRF a Recolher

               8.678,31

             76.536,47

 ISSQN a Recolher

             53.007,59

                   895,12

Cauções e Depósitos Judiciais

266.607,82

377.007,58

 Contribuições a Recolher

           116.275,40

                   183,54

Cauções Trabalhistas

          266.607,82

          377.007,58

 Parcelamentos Federais

           969.693,84

        1.749.147,42

 IRPJ/CSLL 

        1.079.828,67

                            -  

Impostos e Contribuições a Recuperar

17.353.450,61

12.878.408,53

 Consignações a Pagar

336.058,58

337.812,33

Impostos e Contribuições a Recuperar

    17.353.450,61

    12.878.408,53

 Consignações

           336.058,58

           337.812,33

Estoque

104.406,31

68.528,12

 Provisões

13.241.217,58

9.950.471,23

Estoque (Almoxarifado)

          104.406,31

            68.528,12

 Provisões Férias e Encargos Sociais

     13.241.217,58

        9.950.471,23

NÃO-CIRCULANTE

73.169.411,61

32.931.217,97

 NÃO-CIRCULANTE

12.180.335,25

7.284.913,62

Realizável a Longo Prazo

465.708,93

693.794,04

 Outras Obrigações

2.780.484,28

7.284.913,62

Impostos e Contribuições a Recuperar

              9.748,81

              9.748,81

 Parcelamentos Federais

        1.735.954,18

        6.240.383,52

Cauções e Penhoras

          455.960,12

          684.045,23

 SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005

        1.044.530,10

        1.044.530,10

Investimentos

26.369,65

26.369,65

 Transf. de Recursos do Tesouro Estadual

9.399.850,97

-  

Participações Incentivadas

            24.749,47

            24.749,47

 Adiant. Para Futuro Aumento de Capital

        9.399.850,97

                            -  

Participações Fundo Investimento

              1.620,18

              1.620,18

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

100.381.544,69

95.137.044,60

Imobilizado

53.990.644,36

17.668.742,77

 Capital Social

90.600.149,03

90.600.149,03

Obras em Andamento

       8.940.315,68

                           -  

 Capital Social Subscrito

   100.000.000,00

   100.000.000,00

Bens Móveis

    86.125.303,15

    53.409.507,82

( - ) Depreciação Acumulada

   (41.074.974,47)

   (35.740.765,05)

 Capital Social a Integralizar

      (9.399.850,97)

      (9.399.850,97)

Intangível

18.686.688,67

14.542.311,51

 Reservas de Capital

36.643.593,92

36.643.593,92

Softwares

    54.454.467,83

    48.449.972,83

 Subvenções para Investimentos

     36.643.593,92

     36.643.593,92

Construção Propriedades de Terceiros

                           -  

       1.324.455,08

( - ) Amortização Acumulada

   (35.767.779,16)

   (35.232.116,40)

 Prejuízos Acumulados

 (26.862.198,26)

 (32.106.698,35)

 Prejuízos Acumulados

    (26.862.198,26)

    (32.106.698,35)

TOTAL DO ATIVO

137.111.392,29

118.319.723,07

 TOTAL DO PASSIVO

137.111.392,29

118.319.723,07

Cuiabá - MT, 27 de fevereiro de 2025

Cleberson Antônio Sávio Gomes

Diretor Presidente

(Assinado digitalmente)

Cesar Fernando Berriel Vidotto

Diretor Administrativo

(Assinado digitalmente)

Paulo Marcio Pinheiro Macedo

Diretor de Relacionamento com Cliente

(Assinado digitalmente)

Sócrates Farias De Barros

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

(Assinado digitalmente)

Alcindo Fernando da Silva

Gerente da Unidade De Gestão Contábil e Fiscal

Contador - CRC/MT 014402/O-1

(Assinado digitalmente)

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